Library · Reise & Unterkunft – Prozessgruppen

FIN · Budget, Controlling & Freigaben

Freigabegrenzen, Mittelbindung, Soll-Ist.

11 Prozesse

Überblick

Für wen

Teams, die Reisen und Unterbringung für viele Personen organisieren

Du brauchst

Stammdaten der Reisenden und einen Terminplan

Du bekommst

11 beschriebene Abläufe mit Auslöser, Automatisierungsgrad und Priorität

Stand: Konzept – noch nicht gebaut

IDProzessAuslöserAutom.Prio
FIN-010Travel-/Housing-Budget aufstellenKalkulationsphase oder Drehplanentwurf v1ASSISTDo-first
FIN-020Kostenprognose je Drehblock erstellenneue Bedarfsplanversion oder `{{FORECAST_INTERVALL}}`VOLLDo-first
FIN-030Freigabe-Workflow und Freigabegrenzen konfigurierenProjektstart oder Änderung der BudgetstrukturHITLDo-first
FIN-040Einzelfreigabe über Limit einholenVorgangswert überschreitet konfiguriertes LimitHITLDo-first
FIN-050Kontieren und Kostenstelle/Kostenträger zuordnenBuchung oder Beleg entstehtVOLLDo-first
FIN-060Bestellung/Auftrag gegenüber Dienstleister anlegenFreigabe erteilt und Dienstleister ausgewähltVOLLSpäter
FIN-070Soll-Ist-Vergleich Travel/Housing durchführenWochen- oder DrehblockabschlussVOLLDo-first
FIN-080Abweichung analysieren und gegensteuernAbweichung > `{{ABWEICHUNG_ALARM_PROZENT}}`ASSISTDo-first
FIN-090Vorschuss- und Kassenprozess abwickelnVorschussantrag oder Barkassenbedarf am DrehortHITLSpäter
FIN-100Rechnungen von Unterkünften und Reisedienstleistern prüfenRechnungseingangASSISTDo-first
FIN-110Reporting an Herstellungsleitung, Sender und FördererBerichtstermin oder ProjektmeilensteinVOLLSpäter

VOLL = regelbasiert · HITL = Mensch an definierter Stelle · ASSIST = Vorlage · MAN = bewusst menschlich

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